Solid-state baterie (SSB) jsou další generací baterií, které budou napájet elektrická vozidla a další vysokoenergetická zařízení.
Bezpečnější, účinnější a rychlejší nabíjení než lithium-iontové baterie, SSB jsou zásadní pro usnadnění přechodu od fosilních paliv.
Zde je pět nejlepších zásob polovodičových baterií, které by mohly využít přicházející vlny od benzínu po elektromobily.
QuantumScape
Pravděpodobně nejzajímavější společností v rozvíjejícím se oboru SSB je QuantumScape (NYSE:QS).
Společnost tvrdí, že její pevné lithiové kovové baterie mají potenciál zvýšit dojezd EV až o 80 procent. Díky rychlejším možnostem nabíjení SSB by se baterie QuantumScape mohly nabít až na 80 procent za pouhých 15 minut.
Při pohledu na finanční metriky společnosti QuantumScape jasně obchoduje s prémií, která je založena na potenciálu její technologie. Generuje zápornou návratnost vlastního kapitálu a za posledních 412 měsíců ztratila téměř 12 milionů dolarů.
Vzhledem k tomu, že jeho baterie jsou stále v předkomerční fázi, QuantumScape také nemá žádné aktuální příjmy.
Zdá se, že institucionální investoři sázejí na QuantumScape jako na potenciální úspěch. Více než 27 procent společnosti je v současné době vlastněno institucionálními investory a institucionální nákupy za posledních 50 měsíců překonaly prodej o více než 12 procent.
Přesto je QuantumScape klasická hra s vysokým rizikem a vysokou návratností. Vzhledem k tomu, že společnost je v tak rané fázi a investuje peníze do výzkumu a vývoje, mohli investoři dlouho čekat, než začnou přicházet příjmy, natož zisky.
Zájem o baterie společnosti však projevila řada předních automobilek, včetně Volkswagenu. Pokud QuantumScape dokáže vyrábět své baterie ve velkém, mohlo by se stát dominantní společností v odvětví SSB.
Je třeba také poznamenat, že QuantumScape stále klesá z masivního nárůstu spojeného s EV hype. Akcie krátce překonaly 100 USD, než se propadly na současnou cenu kolem 7 USD.
Vzhledem k tomu, že rychle rostoucí akcie ztrácejí půdu pod nohama, jak úrokové sazby rostou, je jen malá jistota, že akcie QuantumScape dosáhly svého dna. Vzhledem k této skutečnosti mohou investoři chtít QuantumScape odložit, aby potenciálně využili nižších cen v blízké budoucnosti.
Toyota
Již nyní významným hráčem na automobilovém trhu, Toyota (NYSE: TM) vypadá stále atraktivněji jako hybatel na trhu SSB.
Začátkem tohoto roku společnost oznámila průlom v technologii SSB, která by mohla zlepšit dojezd o 20 procent a zkrátit dobu nabíjení na pouhých 10 minut.
Toyota také drží krok s technologiemi, které používají přední výrobci elektromobilů. Společnost například zkoumá velmi vychvalovaný proces gigacastingu, propagovaný společností Tesla, pro použití ve vlastní řadě vozidel.
Kromě přitažlivosti SSB je Toyota také vyspělou dominantní společností, která se zdá být atraktivně ceněná. Při pouhých 11.2násobku budoucích zisků a 0.6násobku růstu zisku vykazuje Toyota silné známky podhodnocení.
I po nárůstu o 38.5 procenta od začátku roku by Toyota mohla mít stále značný prostor k běhu, než dosáhne své reálné hodnoty, zejména s ohledem na to, že analytici předpokládají, že zisky Toyoty porostou v příštích pěti letech kombinovaným tempem o více než 20 procent.
Posledním plusem pro Toyotu je zadní vítr, který by mohl získat z revitalizace japonské ekonomiky. Anualizovaný růst Japonska vzrostl na 6 procent. Velkou část tohoto růstu lze přičíst zlepšujícímu se exportnímu trhu s japonským zbožím, ale spotřebitelská poptávka v zemi pravděpodobně také poroste.
Vzhledem k tomu, že Toyota má v Japonsku podíl na trhu přes 50 procent, společnost vidí značný prospěch z větší poptávky spotřebitelů na svém domácím trhu.
Solidní síla
Solid Power (NASDAQ:SLDP), stejně jako QuantumScape, je společnost, jejíž hlavní zaměření je na vývoj polovodičových baterií.
Vyvíjí unikátní SSB na bázi sulfidů, které budou podle předpovědi o 15–35 procent levnější než stávající lithium-iontové baterie.
Možná ještě důležitější je, že SSB vyvíjené v Solid Power lze vyrobit pomocí procesů, které se nyní široce používají při výrobě lithium-iontových baterií.
Tento přechod mezi těmito dvěma technologiemi může poskytnout Solid Power výhodu, pokud jde o škálování výroby a řízení nákladů.
I když je technologie Solid Power jistě slibná, investoři by si měli být vědomi toho, že akcie jsou pravděpodobně velmi rizikovou investicí.
S čistou marží -281 procent a očekávanými ztrátami, které se v nadcházejících 0.40 měsících rozšíří z 0.50 dolaru na 12 dolaru na akcii, je Solid Power velmi daleko od dosažení ziskovosti.
Zatímco společnost má na skladě přes 220 milionů dolarů v hotovosti a krátkodobých investicích, její současné příjmy jsou pouhých 15.7 milionů dolarů. Společnost jako taková bude pravděpodobně v dohledné době financovat své aktivity čerpáním hotovosti.
Jedním z faktorů, kvůli kterým se Solid Power může vyplatit za riziko, však patří skutečnost, že je partnerem Fordu i BMW. Oba tyto dva automobiloví giganti zkoumají polovodičové baterie, aby zůstali konkurenceschopní v závodě EV.
Pokud budou bateriová řešení Solid Power nakonec komercializována a distribuována dvěma velkým automobilkám, společnost by mohla dosáhnout extrémně rychlého růstu.
Nissan
Toyota není jedinou automobilkou, která by se mohla posunout vpřed díky výzkumu SSB.
Ve spolupráci s vědci z Oxfordské univerzity, Nissan (OTC:NSANY) zkoumá řadu polovodičových baterií bez jakýchkoli kapalných elektrolytů.
Pilotní výrobní linka pro SSB Nissan se otevře v jedné z jejích starších továren poblíž a společnost očekává, že baterie budou běžnou součástí jejích vozidel do roku 2028.
Kromě technologických vylepšení je Nissan již nyní významným hráčem na trhu EV. Vedení předpovídá, že do roku 40 bude 2030 procent jeho prodeje pocházet z elektromobilů, což je odrazem jeho úspěchů s ranými modely, jako je Leaf.
To může společnosti poskytnout mírnou výhodu oproti Toyotě při marketingu jejích elektrických vozidel. Až do svého průlomu SSB na začátku tohoto roku byla Toyota k humbuku kolem elektrických vozidel proslule skeptická. Jako taková má Toyota mezi kupujícími EV mnohem menší povědomí o značce než Nissan.
Navzdory příslibu pokroků Nissanu SSB nemusí společnost nabízet stejnou hodnotu jako Toyota. Čistá marže Nissanu je v současnosti pouhých 2.5 procenta, což má za následek nízkou ziskovost.
Akcie však nabízí velmi nízký forwardový poměr P/E pouze 6.9. Na druhou stranu Nissan vykazuje mírně vysoký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.74.
Ilika
Ilika (LON:IKA) je diverzifikovaná společnost SSB, která zkoumá technologie pro použití v dopravě i ve zdravotnictví. Bateriový článek společnosti EV, nazvaný Goliath, je v současné době plánován pro velkosériovou výrobu. Mnohem menší verze, nazvaná Stereax, je navržena pro použití v implantovaných lékařských zařízeních.
Ilika je pravděpodobně nejrizikovější akcie SSB, kterou mohou investoři v současnosti prozkoumat. Díky své rodící se fázi má Ilika roční tržby menší než 1 milion dolarů.
Celkové ztráty stále zastiňují výnosy a je velmi obtížné říci, zda nebo kdy by Ilika mohla dosáhnout znatelného růstu nebo začít směřovat k ziskovosti.
S návratností vlastního kapitálu ve výši -26 procent bude mít Ilika před sebou dlouhou cestu ke snížení ztrát a nakonec k vytvoření zisku.
Pozitivní je, že Ilika je v současnosti malá společnost s tržní kapitalizací výrazně pod 100 milionů dolarů. To poskytuje investorům velmi nízký nákupní bod a vytváří příležitost pro vysoké výnosy, pokud a kdy baterie společnosti dosáhnou komerční výroby.
Zdravotní potenciál společnosti Ilika by mohl být také atraktivní, protože je jednou z mála společností, které pracují na polovodičových bateriích pro aplikace v malém měřítku.
#1 sklad na příštích 7 dní
Když Financhill zveřejní své akcie číslo 1, poslouchejte. Koneckonců, akcie číslo 1 jsou nejlepší, i když trhy krachují.
Financhill právě odhalil své nejlepší akcie pro investory právě teď. takže není lepší čas vyzvat si kousek koláče.
V žádné z uvedených akcií nemá autor žádnou pozici. Financhill má politiku zveřejňování. Tento příspěvek může obsahovat přidružené odkazy nebo odkazy od našich sponzorů.
- Advantage Solutions Inc
- Společnost Aware Inc
- Ford Motor Co
- Fossil Group Inc.
- Nasdaq Inc
- Společnost QuantumScape Corp
- Společnost Research Solutions Inc
- Společnost Solid Power Inc
- Tesla Inc
Pevné baterie jsou slibnou technologií, která by mohla časem způsobit revoluci na trhu elektrických vozidel (EV). Na rozdíl od běžných lithium-iontových baterií využívají polovodičové baterie pevný elektrolyt namísto tekutého, což nabízí několik výhod, jako je vyšší hustota energie, rychlejší nabíjení a vylepšená bezpečnost. To vedlo k nárůstu nákupů zásob polovodičových baterií.
Podle zprávy společnosti Research and Markets celosvětový trh s pevnými bateriemi vzrostl z 0.34 miliardy USD v roce 2022 na 0.49 miliardy USD v roce 2023 při složeném ročním tempu růstu (CAGR) 44.5 %. Očekává se, že trh do roku 2.41 vzroste na 2027 miliardy dolarů. Celková poptávka po solid-state bateriích bude tažena rostoucím zaváděním elektromobilů, které by měly do konce tohoto desetiletí tvořit 30 % celosvětového prodeje vozidel.
Se vším, co bylo řečeno, níže jsou tři akcie solid-state baterií, které by mohly investory připravit na dlouhodobý úspěch.
Toyota Motor Corporation (TM)
Zdroj: josefkubes / Shutterstock.com
Toyota (NYSE: TM ) pravděpodobně potřebuje malý úvod. Japonská automobilka byla založena v roce 1933 a stala se jedním z největších světových výrobců automobilů. A co je nejdůležitější, Toyota pomohla odstartovat současnou revoluci hybridních a elektrických vozů s modelem Prius a rostoucí řadou elektromobilů a hybridních vozidel. Toyota také vlastní značky Lexus, Daihatsu, Hino a Ranz a podíly ve společnostech Subaru, Mazda, Suzuki, Isuzu, Yamaya a Panasonic.
Toyota navíc již více než deset let vyvíjí polovodičové baterie. Pokud by byly polovodičové baterie komerčně škálovány, mohly by řešit problémy s bateriemi EV, jako je doba nabíjení, kapacita a riziko vznícení.
Nedávno Toyota prohlásila průlom v technologii výroby baterií, která by automobilce umožnila masově vyrábět polovodičové baterie do roku 2027 nebo 2028. S touto novou technologií baterií chce automobilka dosáhnout dojezdu přes 1,200 10 km a doby nabíjení méně než XNUMX minut. Každý investor, který se zajímá o polovodičové baterie, by měl věnovat pozornost Toyotě.
Albemarle (BÍLÁ)
Zdroj: tunasalmon / Shutterstock
Albemarle (NYSE: WHITE ) udělal několik mých seznamů „nákupů“ akcií lithia kvůli jeho atraktivnímu ocenění a pozici na trhu s lithiem. Společnost je jedním z největších těžařů lithia, kteří napájejí baterie elektrických vozidel. Avšak lithium není pouze klíčovou součástí lithium-iontových baterií, ale také polovodičových baterií. Vzhledem k tomu, že poptávka po polovodičových bateriích roste a na silnice se dostává více elektromobilů, mohl by Albemarle tuto poptávku naplnit.
Výrobce speciálních chemikálií dosáhl v roce 2023 několika působivých finančních výsledků. Zejména zisk Albemarle ve 2. čtvrtletí překonal odhady Wall Street na základě EPS, zatímco tržby byly v souladu s odhady. Vedení Albemarle se také rozhodlo zvýšit vedení a zaznamenalo zadní vítr v prodeji elektrických vozidel (EV), který by měl zvýšit ceny lithia. Dlouhodobé vyhlídky elektromobilů a polovodičových baterií spolu s relativně levným oceněním ALB by měly investory zaujmout.
Hyundai Motor Company (HYMTF)
Hyundai Motor Company (OTCMKTS:HYMTF) je jihokorejská automobilka, která vyrábí a prodává osobní automobily, užitková vozidla a elektrická vozidla. Korejská automobilka má diverzifikované portfolio značek, včetně Hyundai, Kia, Genesis a IONIQ. Hyundai oznámil působivé celosvětové prodejní výsledky za rok 2022 navzdory náročnému podnikatelskému prostředí a finanční výkonnost se v roce 2023 nadále zlepšovala. Díky tomu je jedním z těch akcií, které lze koupit.
Hyundai investuje do technologie polovodičových baterií a spolupracuje se společností Solid Power na společném vývoji svých baterií nové generace pro elektromobily. Automobilka plánuje, že všechny své elektromobily a vozy KIA budou do roku 2023 poháněny polovodičovými bateriemi. Kromě toho Hyundai nedávno oznámil partnerství s Factorial Energy s cílem otestovat svou novou technologii polovodičových baterií a případně tuto technologii integrovat do Hyundai. elektrická vozidla. Tento vývoj zanechává pro akciové investory hodně naděje, pokud jde o technologii polovodičových baterií.
Ke dni zveřejnění neměl Tyrik Torres (ať už přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech zmíněných v tomto článku. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a podléhají Směrnicím pro publikování InvestorPlace.com.
Tyrik Torres studuje a účastní se finančních trhů již od svých studií na vysoké škole a jeho zvláštní vášní je pomáhat lidem porozumět složitým systémům. Oblastí jeho odborných znalostí jsou akcie v oblasti polovodičového a podnikového softwaru. Má pracovní zkušenosti jak v oblasti investování (veřejné i soukromé trhy), tak v investičním bankovnictví.
