Tesla má tržní kapitalizaci nebo čisté jmění 695.83 miliardy dolarů. Hodnota podniku je 674.15 miliardy dolarů.
| Tržní kapitál | 695.83B |
| Hodnota podniku | 674.15B |
Důležitá data
Další potvrzené datum zisku je středa 24. ledna 2024 po uzavření trhu.
| Datum výdělku | 24. ledna 2024 |
| Datum ex-dividendy | n / a |
Sdílet statistiky
Tesla má v oběhu 3.18 miliardy akcií. Počet akcií se za rok zvýšil o 0.95 %.
| Akcie v oběhu | 3.18B |
| Změna akcií (meziročně) | + 0.95% |
| Změna akcií (QoQ) | + 0.16% |
| Vlastněno Insiders (%) | 13.02% |
| Vlastněno institucemi (%) | 44.97% |
| Plovák | 2.76B |
Poměry ocenění
Zadní poměr PE je 70.38 a dopředný poměr PE je 59.70. Teslaův poměr PEG je 2.56.
| Poměr PE | 70.38 |
| Předat PE | 59.70 |
| Poměr PS | 7.25 |
| Vpřed PS | 6.18 |
| PB poměr | 13.01 |
| Poměr P/FCF | 187.35 |
| Poměr PEG | 2.56 |
Oceňování podniku
Poměr EV/EBITDA akcie je 41.27 s poměrem EV/FCF 181.52.
| EV / Výdělky | 62.68 |
| EV / Prodej | 7.03 |
| EV / EBITDA | 41.27 |
| EV/EBIT | 56.60 |
| EV / FCF | 181.52 |
Finanční situace
Společnost má aktuální poměr 1.69 s poměrem dluh/vlastní kapitál 0.08.
| Současný poměr | 1.69 |
| Rychlý poměr | 1.07 |
| Dluh/vlastní kapitál | 0.08 |
| Dluh / EBITDA | 0.27 |
| Dluh / FCF | 1.18 |
| Úrokové krytí | 93.05 |
Finanční efektivita
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) je 21.80 % a návratnost investovaného kapitálu (ROIC) je 16.93 %.
| Návratnost vlastního kapitálu (ROE) | 21.80% |
| Návratnost aktiv (ROA) | 12.20% |
| Návratnost kapitálu (ROIC) | 16.93% |
| Výnosy na zaměstnance | $750,256 |
| Zisky na zaměstnance | $84,127 |
| Počet zaměstnanců | 127,855 |
| Obrat aktiv | 1.09 |
| Obrat zásob | 6.40 |
Daně
Za posledních 12 měsíců Tesla zaplatila na daních 1.03 miliardy dolarů.
| Daň z příjmu | 1.03B |
| Efektivní daňová sazba | 8.72% |
Statistika cen akcií
Cena akcií se za posledních 77.15 týdnů zvýšila o +52 %. Beta je 2.32, takže volatilita cen Tesly byla vyšší než průměr trhu.
| beta (1 rok) | 2.32 |
| Změna ceny za 52 týdnů | + 77.15% |
| 50denní klouzavý průměr | 237.56 |
| 200denní klouzavý průměr | 231.34 |
| Relative Strength Index (RSI) | 31.95 |
| Průměrný objem (30 dní) | 117,802,248 |
Krátké informace o prodeji
Poslední krátký úrok je 86.67 milionu, takže 2.73 % nesplacených akcií bylo prodáno nakrátko.
| Krátký zájem | 86.67M |
| Krátký předchozí měsíc | 82.97M |
| Krátké % akcií ven | 2.73% |
| Krátké % Float | 3.14% |
| Krátký poměr (dny do pokrytí) | 0.74 |
Výkaz zisku a ztráty
Za posledních 12 měsíců měla Tesla tržby 95.92 miliardy dolarů a zisk 10.76 miliardy dolarů. Zisk na akcii činil 3.11 USD.
| Příjem | 95.92B |
| Hrubý zisk | 19.00B |
| Provozní zisk | 10.73B |
| Příjem před zdaněním | 11.78B |
| Čistý zisk | 10.76B |
| EBITDA | 16.34B |
| EBIT | 11.91B |
| Zisk na akcii (EPS) | $3.11 |
Rozvaha
Společnost má 26.08 miliardy USD v hotovosti a 4.39 miliardy USD v dluhu, což představuje čistou hotovostní pozici 21.68 miliardy USD nebo 6.82 USD na akcii.
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 26.08B |
| Celkový dluh | 4.39B |
| Čistá hotovost | 21.68B |
| Čistá hotovost na akcii | $6.82 |
| Vlastní kapitál / účetní hodnota | 53.47B |
| Účetní hodnota na akcii | 16.82 |
| Pracovní kapitál | 18.39B |
Tok peněz
Za posledních 12 měsíců činil provozní peněžní tok 12.16 miliardy USD a kapitálové výdaje -8.45 miliardy USD, což znamená volný peněžní tok ve výši 3.71 miliardy USD.
| Provozní cash flow | 12.16B |
| Kapitálové výdaje | -8.45B |
| Volný peněžní tok | 3.71B |
| FCF na akcii | $1.17 |
Okraje
Hrubá marže je 19.81 %, provozní a zisková marže 11.18 % a 11.21 %.
| Hrubá marže | 19.81% |
| Provozní marže | 11.18% |
| Marže před zdaněním | 12.28% |
| Zisková marže | 11.21% |
| EBITDA marže | 17.03% |
| EBIT marže | 12.42% |
| FCF marže | 3.87% |
Dividendy a výnosy
Zdá se, že Tesla v tuto chvíli nevyplácí žádné dividendy.
| Dividenda na akcii | n / a |
| Výnos z dividend | n / a |
| Výnosy | 1.55% |
| FCF výtěžek | 0.53% |
| Růst dividend (YoY) | n / a |
| Výplatní poměr | n / a |
| Výnos zpětného odkupu | -0.95% |
| Výnos akcionáře | -0.95% |
Analytická předpověď
Průměrný cenový cíl pro Teslu je 241.10 $, což je o 10.15 % více než současná cena. Konsensuální hodnocení je „Hold“.
| Cenový cíl | $241.10 |
| Cenový cílový rozdíl | 10.15% |
| Konsensus analytiků | Držet |
| Počet analytiků | 35 |
| Prognóza růstu tržeb (5 let) | 21.34% |
| Prognóza růstu EPS (5 let) | 14.33% |
Rozdělení akcií
Poslední rozdělení akcií bylo 25. srpna 2022. Jednalo se o forward split s poměrem 3:1.
| Datum posledního rozdělení | 25. 2022 |
| Rozdělte typ | Vpřed |
| Rozdělovací poměr | 3:1 |
skóre
Tesla má Altmanovo Z-Score 12.56 a Piotroski F-Score 5.
| Altmanovo Z-skóre | 12.56 |
| Piotroski F-Score | 5 |
Tesla Inc. měla v roce 2023 trhák, protože její akcie se za 12 měsíců více než zdvojnásobily. Ale rok 2024 začíná jinak, protože výrobce elektrických vozidel Elona Muska má nejhorší začátek v jakémkoli roce – vůbec.
Společnost ztratila více než 94 miliard dolarů v tržním ocenění jen za první dva týdny roku 2024. Není těžké přijít na to, proč byl výrobce elektromobilů se sídlem v Austinu v Texasu zasažen přívalem negativních zpráv: tváří v tvář elektromobilům od giganta na pronájem aut Hertz Global Holdings Inc., další snížení cen jejích vozů vyrobených v Číně a známky rostoucích mzdových nákladů.
To vše přichází tváří v tvář zpomalujícímu se růstu poptávky po EV, zejména v USA.
„Hlavní starostí investorů o Teslu je stagnace růstu,“ řekl v rozhovoru analytik Cowen Jeffrey Osborne. Snížení cen v Číně tyto obavy jen rozdmýchává, protože to začíná vypadat jako „závod o dno pro průmysl EV vzhledem k silné konkurenci na tomto trhu“.
Zásah do tržní kapitalizace Tesly na začátku roku je největší, jaký společnost zaznamenala za podobné období od svého vstupu na burzu v roce 2010. V procentuálním vyjádření je 12% pokles Tesly od začátku ledna nejhorší od roku 2016, kdy akcie klesl o 14 % za prvních devět obchodních dnů roku.
Aby toho nebylo málo, šance na brzký obrat pro výrobce EV nevypadají dobře.
Tesla od začátku roku 2023 agresivně snižuje ceny svých vozů ve snaze zvýšit poptávku. Výsledkem však byla stálá eroze jeho kdysi silné ziskové marže. Hrubá marže automobilky Tesla bez regulačních úvěrů za třetí čtvrtletí klesla na 16.3 % z 27.9 % před rokem. A tlak jen narůstá, když výrobní pracovníci v amerických závodech Tesly dostávají platy.
„Procházíme cyklickým poklesem elektromobilů, ale konkurenční dynamika cyklické tlaky zhoršuje,“ řekla v rozhovoru Ivana Delevska, hlavní investiční ředitelka společnosti Spear Invest. “Snížení cen a propad marží jsou funkcí této nepříznivé konkurenční dynamiky.”
Kromě toho, že Tesla musela přesměrovat zásilky určené pro její berlínský závod po západních vojenských akcích a bezpečnostních obavách v Rudém moři, a pozastavuje většinu výroby ve svém závodě poblíž Berlína od 29. ledna do 11. února, podle osobě obeznámené s věcí.
Hrubé probuzení pro investory Tesly
Tesla poprvé varovala před zpomalením poptávky po EV během své říjnové zprávy o výsledcích za třetí čtvrtletí. Téměř okamžitě poté se výrobci automobilů a dodavatelé po celém světě připojili se svými vlastními nepříznivými prognózami. Mnoho automobilek odvrátilo své plány na expanzi.
Začátkem tohoto měsíce pak Tesla oznámila svá čísla dodávek za čtvrté čtvrtletí. I když byli lepší, než očekávali analytici, postavili společnost za čínskou BYD Co. v celosvětovém prodeji elektromobilů.
Výsledkem bylo hrubé probuzení pro investory Tesly. Loni byla akcie osmá nejlépe v indexu S&P 500. Letos je zatím osmá nejhorší.
Přirozeně, Musk osobně bere velký zásah. Nejbohatší člověk světa, který v roce 2023 získal více majetku než kdokoli jiný na této planetě, zaznamenal letos podle Bloomberg Billionaires Index pokles svého čistého jmění o 23 miliard dolarů. Musk loni znovu získal první místo v indexu bohatství Bloomberg, když předběhl Bernarda Arnaulta, ale nyní se k němu rychle přibližuje Jeff Bezos s 179 miliardami USD na Muskových 206 miliard USD k pátečnímu závěru.
Většina Muskova čistého jmění pochází z jeho 13% podílu v Tesle a asi 304 milionů uplatnitelných akciových opcí. Vlastní také asi 42 % společnosti SpaceX, která má podle indexu bohatství Bloombergu hodnotu asi 53 miliard dolarů.
Se vším, co bylo řečeno, Tesla zůstává klíčovým hráčem v globálním přechodu od vozidel poháněných plynem k převážně elektrickým. Důvod: Je tak daleko před svými potenciálními soupeři. Čínský BYD možná překonal Teslu v počtu prodaných kusů, ale stále zaostává v příjmech a ziscích. A BYD neprodává auta v USA, kde Tesla zůstává lídrem na trhu.
V mnoha ohledech může být největším problémem Tesly její minulý úspěch a naděje, kterou vyvolal. Jak investoři hromadili akcie, tržní kapitalizace Tesly se zvětšovala, takže je mnohem větší než jakákoli jiná automobilová společnost na světě. Nicméně, s akciemi oceněnými za dokonalost, to je také učinilo velmi zranitelnými vůči velkým reakcím na jakékoli negativní zprávy.
To je důvod, proč tolik zastánců Tesly tvrdí, že by se neměla srovnávat s běžnými automobilovými společnostmi. Pro ně spočívá konečná skutečná hodnota společnosti v budoucnosti a je nadějí vyvinout první skutečně samořídící vozidla. Jediným problémem je, že Tesla to slibuje roky a většina odborníků tvrdí, že tato technologie je stále vzdálena roky, možná i desetiletí.
„Tesla nebyla schopna splnit plně autonomní řízení a sliby umělé inteligence, které jsou již součástí ocenění,“ řekla Delevska ze společnosti Spear. “Být prostě dalším výrobcem automobilů to nezkrátí kvůli ocenění 750 miliard dolarů.”
— S pomocí Matta Turnera, Kristine Owramové a Edwarda Ludlowa
Přihlaste se k odběru newsletteru Eye on AI, abyste měli přehled o tom, jak AI utváří budoucnost podnikání. Zaregistrujte se zdarma.
