Rivian je americký výrobce elektrických vozidel a automobilová technologická společnost založená v roce 2009. Společnost Rivian si získala významnou pozornost pro své zaměření na elektrická nákladní vozidla a SUV, s cílem vytvořit mezeru na trhu s elektrickými vozidly s vozidly určenými pro silnice i terén. -výkon na silnici. Vlajková loď společnosti, elektrický pick-up R1T a SUV R1S, se mohou pochlubit působivými metrikami výkonu a inovativními funkcemi, jako je modulární platforma, která může podporovat různé typy vozidel. Vize Rivianu zahrnuje nejen spotřebitelská vozidla, ale také komerční dodávkové vozy, jejichž příkladem je partnerství s Amazonem při výrobě elektrických dodávkových vozidel.
fundamentální analýza
Dnešní cena akcií pro Rivian (RIVN) is $23.79. Jedná se o nárůst 45.06% ve srovnání s před měsícem, což naznačuje pozitivní krátkodobý trend. Ve srovnání s rokem před rokem jde o nárůst 34.10%, což naznačuje pozitivní dlouhodobý trend. Tržby společnosti za poslední čtvrtletí byly $ 1.28B, nárůst o 20.15% ve srovnání s předchozím čtvrtletím, což znamená opodstatněný pozitivní signál růstu. Její čistý zisk za poslední čtvrtletí však byl $ 1.37B, což představuje pokles o 14.39% ve srovnání s předchozím čtvrtletím, což signalizuje oblast, která může vyžadovat kontrolu. Přesto v meziročním srovnání dochází k nárůstu 20.71%, zdůrazňující pokračující růst. Podobně EBITDA za poslední čtvrtletí zůstala na úrovni $ 1.06B, dole o 15.03% ve srovnání s předchozím čtvrtletím, ale vykázala meziroční nárůst 30.75%. Zpráva o zisku naznačuje trajektorii růstu i přes určité obavy z mezičtvrtletního poklesu zisků.
Technická analýza
Trend RIVN je v současnosti vzestupný. Aktuální jednoduchý klouzavý průměr za posledních 10 dní (SMA10) je $23.45, což je vyšší než předchozí SMA10 $23.35. Tento přírůstek naznačuje potenciální vzestupný trend v pohybu cen. Kromě toho je index relativní síly (RSI) na úrovni 35.5, který uvádí akcie do neutrálního stavu, což naznačuje, že neexistují žádné bezprostřední známky překoupených nebo přeprodaných tržních podmínek.
Alternativní analýza dat
Rivian aktuálně vykazuje pokles otevřených pracovních pozic s 798 otevřené pozice, pokles o 6% v posledních několika měsících. To by mohlo signalizovat opatření ke snížení nákladů nebo klíčový bod v provozní strategii společnosti. Metriky akvizice zákazníků se však vyvíjejí pozitivně. Návštěvnost webu Rivianu vzrostla 26%, s odhadem 1.8 milionů návštěvníků v posledních několika měsících. Navíc počet stažení mobilních aplikací prudce vzrostl 99%, s odhadem 150 uživatelé, kteří si denně stahují svou aplikaci. Tato čísla naznačují rostoucí zájem a potenciální expanzi zákaznické základny Rivianu. Zdá se však, že přítomnost Rivianu na sociálních sítích stagnuje, přičemž sledující na Instagramu a Twitteru nevykazují v posledních měsících žádnou významnou změnu.
Závěr a doporučení
Na základě poskytnutých údajů a zde uvedené analýzy se zdá, že Rivian předvádí slibné dlouhodobé zisky se značným meziročním růstem tržeb i čistého zisku. Krátkodobý a dlouhodobý vzestupný trend ceny akcií spolu s pozitivními trendy získávání zákazníků a návštěvností webových stránek jsou býčími indikátory přítomnosti společnosti na trhu a potenciálního růstu tržeb. Opatrnost je však namístě vzhledem k mezičtvrtletnímu poklesu čistého příjmu a EBITDA spolu se snížením počtu pracovních míst, což může naznačovat zásadní problémy. Investoři by měli zvážit růstový potenciál společnosti Rivian v nově vznikajícím odvětví elektrických vozidel proti těmto rizikům. Vzhledem k těmto faktorům může konzervativní přístup zahrnovat pečlivé sledování následných čtvrtletních výsledků a strategického směřování společnosti Rivian před provedením zásadních investičních rozhodnutí. Jako vždy se potenciálním investorům doporučuje provést komplexní osobní průzkum nebo vyhledat odborné poradenství přizpůsobené jejich individuálním finančním cílům a toleranci rizika.
Tento článek byl napsán experimentálním nástrojem AI. Zvažte kontrolu důležitých informací.
Čtete bezplatný článek s názory, které se mohou lišit od prémiových investičních služeb The Motley Fool. Staňte se členem Motley Fool ještě dnes získejte okamžitý přístup k doporučením našich nejlepších analytiků, hloubkovému výzkumu a investičním zdrojům, a více. Další informace
Investoři jsou znepokojeni poté, co Tesla vyjádřila obavy ohledně kupců elektrických vozidel.
Rivian Automotive (RIVN -3.88 % ) je jednou z mála začínajících společností s elektrickými vozidly (EV), která letos splnila očekávání růstu. Společnost vyrobila téměř 40,000 2023 ze svých tří modelů EV za prvních devět měsíců roku 2022. Díky tomu je na cestě k více než dvojnásobné produkci za celý rok ve srovnání s rokem XNUMX.
U některých nabídek EV se však začaly projevovat známky klesající poptávky. To vedlo k více než 33% poklesu akcií Rivianu jen za poslední měsíc. Přesto má Rivian některé jedinečné aspekty jako společnost s elektrickým pohonem v rané fázi a investoři možná zvažují, zda tento pokles ceny akcií není vhodnou dobou k nákupu akcií.
Důvod k obavám
Podnikání společnosti Rivian může být na správné trajektorii, ale stále má obrovské množství práce, aby zajistilo úspěšnou a ziskovou společnost. Vzhledem k tomu, že ostatní automobilky oddalují plánované investice a posouvají dřívější cíle růstu výroby pro elektromobily, existují náznaky, že cesta k úspěchu může být stále těžší.
Dokonce i vůdce EV Tesla před dvěma týdny na svém konferenčním hovoru pro investory ve třetím čtvrtletí diskutovala o protivětru pro širší sektor. Finanční ředitel (CFO) společnosti Tesla Vaibhav Taneja nazval současné prostředí „obdobím ekonomické nejistoty, vyšších úrokových sazeb a měnícího se sentimentu spotřebitelů“. Generální ředitel Elon Musk měl ještě skličující slova, když si posteskl nad cenovou dostupností některých elektromobilů pro dlužníky a řekl: „Mám obavy z prostředí vysokých úrokových sazeb, ve kterém se nacházíme. Jen to nedokážu dostatečně zdůraznit.“
V posledních dnech výrobce baterií a dodavatel Tesly Panasonic uvedla, že v období končícím 30. září snížila výrobu automobilových baterií kvůli celosvětovému zpomalení poptávky po EV. Dodavatelé polovodičů výrobcům EV také diskutovali o známkách zpomalení poptávky.
Zdá se, že velká část zpomalení růstu je způsobena více vozy vyšší třídy. Jedním z důvodů je cenový strop vozidla pro daňové úlevy nabízený v zákoně o snižování inflace (IRA). Do této kategorie patří pickupy a SUV Rivian R1T a R1S. Ve druhém čtvrtletí společnosti se průměrná prodejní cena za vozidlo vyšplhala na více než 2 80,000 USD. To staví alespoň některé úpravy vozidel Rivian nad rámec nároku na daňový kredit.
Zdroj obrázků: Rivian Automotive.
Držení správných karet
Přesto má Rivian některé ze správných věcí, které se mu hodí i v tomto makroprostředí. Má existující objednávku na 100,000 XNUMX elektrických dodávkových vozů od Amazonka že se bude i nadále naplňovat po zbytek dekády. Má také jedinečný produkt, který je přitažlivý pro úzkou skupinu kupujících terénních elektromobilů, kteří hledají dobrodružství.
Snad nejdůležitější je, že nedávno získala 1.5 miliardy dolarů prodejem konvertibilních dluhopisů, aby se přidala k více než 10 miliardám dolarů v hotovosti, kterou společnost držela ke konci druhého čtvrtletí. Tyto peníze pomohou financovat investici, která je pro investory Rivian nejdůležitější.
Společnost nedávno informovala investory o stavu svého plánovaného závodu s roční kapacitou 400,000 2 vozidel, který má být postaven v Gruzii. Pokračuje s přípravou místa a je na dobré cestě uspořádat slavnostní zahájení stavby a zahájit stavbu začátkem příštího roku. Úspěch tohoto zařízení bude rozhodujícím faktorem při určování dlouhodobého úspěchu Rivianu. Plánuje postavit svou platformu R2026 nové generace v tomto závodě počínaje rokem XNUMX. Tato vozidla budou určena pro spotřebitele, kteří hledají levnější elektromobily, o nichž Rivian doufá, že osloví masové publikum.
Mějte realistická očekávání
Vědomí, že velká část úspěchu Rivianu nebude určena ještě nejméně dva roky, znamená, že by investoři neměli spěchat s nákupem akcií Rivianu nyní. I přes nedávný pokles akcií může dojít k dalším poklesům. Mnoho akcií EV se pravděpodobně přesune z makroekonomického vývoje v sektoru. A v celosvětovém měřítku bude růst EV odliv a odliv.
Díky tomu by některé poklesy akcií poskytly příležitosti k postupnému přidávání akcií v průběhu času. Pokud se Rivianův obchodní model prosadí, tyto přírůstkové nákupy by se mohly z dlouhodobého hlediska bohatě vyplatit. Další datový bod pro investory přijde 7. listopadu, kdy Rivian oznámí svou úplnou aktualizaci za 3. čtvrtletí.
John Mackey, bývalý generální ředitel Whole Foods Market, dceřiné společnosti Amazonu, je členem představenstva The Motley Fool. Howard Smith má pozice v Amazonu, Rivian Automotive a Tesla. The Motley Fool má pozice a doporučuje Amazon a Tesla. Motley Fool má politiku zveřejňování.
