Při diskusi o dalších bilionových společnostech bude tento článek buď prozíravý, nebo totální klaunská show. A i když existují dobré důkazy, které naznačují, že bych bohužel mohl spadat do druhé kategorie, nejsem úplný blázen. Koneckonců, i když mám zjevně svůj podíl na chybách, také jsem se zabýval kryptoměnami před jejich velkým průlomovým krokem.
Vzhledem k tomu, že tématem jsou společnosti v hodnotě příštích bilionů dolarů, budete samozřejmě potřebovat dvě věci: ochotu provádět rozsáhlý výzkum a zrnko soli, s nimiž budete tento článek brát. Na konci dne jsem nějaký náhodný hlas na internetu. Takže budete chtít zvážit všechny úhly, než se rozhodnete pro své těžce vydělané peníze.
To znamená, že mám důvodné podezření, že po dlouhou dobu mohou níže uvedené podniky dosáhnout vychvalovaného milníku. Koncem září Bankrate poznamenal, že na amerických burzách je veřejně obchodováno pět společností v hodnotě bilionů dolarů. Není překvapením, že představují obvyklé podezřelé ve velkém technologickém prostoru.
Abych přidal rozmanitost, budu spekulovat. Zatímco Meta platformy (NASDAQ:META) má věrohodný záběr, podívám se na méně zřejmé nápady pro další bilionové společnosti.
Toyota (TM)
Zdroj: josefkubes / Shutterstock.com
Začnu tím, co považuji za nejdůvěryhodnější nápad (na tomto seznamu) pro příští bilionové společnosti, a to by byl japonský automobilový gigant Toyota (NYSE:TM). Od samého začátku se Toyota zdá být zvláštní volbou, protože na párty s elektrickým vozem bylo pozdě. Zatímco japonské instituce jsou hrdé na dochvilnost, v tomto případě může štěstí upřednostňovat zpoždění.
S cenovými válkami, horkou inflací, vysokými výpůjčními náklady a diskutabilní ekonomickou dynamikou, která se sbližuje s odvětvím elektrických vozidel, prošlo celým hodnotovým řetězcem mnoho bolesti. Tyto protivětry se v podstatě projevují tak, že lidé drží svá vozidla se spalovacím motorem tak dlouho, jak je to možné. Vzhledem k tomu, že cena elektromobilů je ve srovnání se spalovacími ekvivalenty stále vyšší, stojí Toyota na pravděpodobně příznivé půdě.
I když se obnoví dříve robustní přechod na elektrickou mobilitu, kdo říká, že Toyota nakonec nepovede? Značka Toyota vzbuzuje mezi spotřebiteli značnou důvěru. S některými konkurenty, kteří pravděpodobně trpí narcistickým vůdcovstvím, by TM mohla z dlouhodobého hlediska zazářit.
Qualcomm (QCOM)
Zdroj: jejim / Shutterstock.com
I když by to nikdo nezpochybňoval Qualcomm (NASDAQ:QCOM) jako nedílná součást širšího technologického ekosystému, patří skutečně do seznamu dalších bilionových společností? je to sporné. Ano, od lednového otevření získal asi 12 %. Jízda však byla trhaná. Také s tržní kapitalizací 134 miliard dolarů musí být v podstatě 10x, než může dosáhnout cíle.
Nechci však slevovat z QCOM. Za prvé, Qualcomm se výrazně podílí na 5G. Podle BloombergTrh s infrastrukturou 5G by mohl v letech 96 až 2023 vzrůst o téměř 2030 miliard USD. Kromě toho společnost svými satelitními platformami zapojuje také širší vesmírnou ekonomiku. Podle McKinsey & Company by vesmírná ekonomika mohla do začátku příští dekády dosáhnout 1 bilionu dolarů.
Ne, neočekávám, že Qualcomm bude dominovat každému technologickému subsegmentu. Ale vybíráním kousků sem a tam ano, nakonec by to mohla být jedna z bilionových společností. Také se jedná o diskontní obchodování pouze s 13násobkem budoucích zisků. Co se nelíbí?
IBM (IBM)
Obvykle jsou nudné podniky jedny z nejlepších investic před ekonomickou nejistotou. V jiných případech však může být společnost tak nudná, že se pro frustrující investory stane kontroverzní. To by mohlo popisovat starého technologického molocha IBM (NYSE:IBM). I když se mi tento podnik líbí, generování výkonu za posledních pět let o 26 % je zklamáním.
Abychom byli spravedliví, IBM nabízí forwardový dividendový výnos ve výši 4.53 %, což v technické sféře prostě nezískáte. Je však ironií, že tento výnos bude jistě brzdit jakékoli rychlé ambice, které by IBM mohla mít, aby se nakonec stala společnostmi s příštím bilionem dolarů. Jak subjekty sedící na milníku pravděpodobně potvrdí, chcete odměnit podnikání, ne nutně akcionáře.
Řekněme však, že můžeme přidat 20 let k naší průměrné délce života spolu se zdravou dávkou inflace. S těmito velkorysými zadními větry by se IBM mohlo díky umělé inteligenci zvednout podstatně výše. Podle výzkumu Grand View může globální trh s umělou inteligencí dosáhnout hodnoty 1.81 bilionu dolarů.
S trpělivostí a prozíravostí AI Big Blue by to mohl být velký vítěz.
Pfizer (PFE)
Zdroj: photobyphm / Shutterstock.com
Pravděpodobně nejkontroverznější myšlenka na tomto seznamu společností s příštím bilionem dolarů z nesčetných důvodů, Pfizer (NYSE:PFE) nemůže v dnešní době nikoho potěšit. Na jedné straně máte lidi, kteří nemají rádi základní podnikání a průmysl. A na druhé straně máte investory, kteří jsou nespokojeni s výkonem trhu. Od začátku roku PFE ztratila 42 % hodnoty vlastního kapitálu. Au.
Nyní, s tržní kapitalizací kolem 168 miliard dolarů, má stále šanci dosáhnout mimořádné úrovně. Zařadila by se ale mezi bilionové společnosti? Bude to oříšek, ale úplně bych to nepodceňoval. Koneckonců, schopnost společnosti Pfizer a jejích partnerů využít technologii messenger-RNA a rychle vyvinout vakcínu nabízí potenciál.
Samozřejmě neočekávám, že další krize podobná Covid-19 převrhne svět a bude nás držet jako rukojmí. Avšak pouze velikost terapeutického trhu s mRNA by mohla do roku 138 dosáhnout téměř 2032 miliard dolarů, podle Precedence Research. V kombinaci s dalšími synergiemi vyplývajícími z výzkumu mRNA nabízí PFE zajímavou vnější sázku.
Disney (DIS)
Zdroj: chrisdorney / Shutterstock
V současné době, Disney (NYSE:DIS) nenabízí zrovna sebevědomý profil pro to, stát se jednou z dalších bilionových společností. Jak jsem zmínil ve svém rozhovoru s CGTN Amerika kotva Phillip Yin, Disney se nedávno dostal do těžkého sporu se Spectrem pod Charta komunikace (NASDAQ:CHTR). Kouzelné království také uvízlo v dlouhodobém ideologickém sporu o probuzení.
Přesto existují určité povzbudivé signály. Společnost například vykázala prudký růst zisku za své čtvrté fiskální čtvrtletí, za rok AP zpráva. Konkrétně čistý příjem vyskočil o 63 % na 264 milionů USD za tři měsíce končící 30. zářím. To je nárůst ze 162 milionů USD ve čtvrtletí před rokem. Také tržby vzrostly o 5 % na 21.24 miliardy dolarů, což dokazuje sílu značky Disney.
Historické výsledky nezaručují budoucí výkony, to chápu. Přesto se také domnívám, že Disney v podstatě vlastní licenci k tisku peněz díky své záviděníhodné knihovně obsahu. Jen franšíza Star Wars má hodnotu asi 70 miliard dolarů. Postupem času díky několika spinoffům a pokračováním markýzy – a v kombinaci s dalšími hlavními odvětvími – může mít Disney šanci zvenčí.
Lockheed Martin (LMT)
Zdroj: ranchorunner / Shutterstock.com
Inherentně kontroverzní podnik díky svým specialitám v oblasti letectví a obrany, Lockheed Martin (NYSE:LMT) není zrovna nápad pro každého. Nemohu však lhát. Z čistě cynických důvodů by LMT mohla patřit mezi další bilionové společnosti. Aby bylo 100% jasné, neslavím takovou možnou cestu k milníku. Je zřejmé, že by to znamenalo přinejmenším významné geopolitické napětí.
Zároveň, jak jsme se dozvěděli, některé okolnosti nelze vyřešit tím, že si sedneme a zahájíme dialog. Zatímco existuje debata o nevyhnutelnosti války, historie naznačuje, že vojenské konflikty v určitém okamžiku vždy vyvstanou. A nejhorší na tom je, že katalyzátor může být někdy tak strašně jednoduchý jako imperialismus. Jedinou protiváhou k tomu je, aby se racionální národy vyzbrojily.
Vzhledem k tomu, že se zdá, že se řítíme směrem ke geopolitické nestabilitě v kombinaci s konkurencí o vzácné zdroje, zdá se, že Lockheed Martin není na škodu. I když se nikdy nestane jednou z bilionových společností, postupem času je to rozumná sázka založená na základech.
Exxon Mobil (XOM)
Zdroj: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Možná ten nejnebezpečnější nápad mezi společnostmi s příštím bilionem dolarů, Exxon Mobil (NYSE:XOM) možná nedává smysl. Jistě, jak jsem již zmínil, celý hodnotový řetězec trhu s elektrickou mobilitou silně poškozuje. Jak by však protichůdci mohli namítnout, i to projde. Navíc elektromobily jednoduše představují budoucnost. Uhlovodíky představují minulost.
Nicméně pro zbytek Ameriky (a svět) může být obtížné přejít na EV. V první řadě musí proběhnout radikální transformace infrastruktury. Dokonce i tehdy došlo v průmyslu k škytavce s válkou formátu nabíjecí zástrčky. Toto je typ zmatku, který pouze odrazuje spotřebitele od přechodu.
Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je, že ne každý má přístup k domácímu nabíjení. Také, protože mluvíme o směšné velikosti energie, nabíjení elektromobilu v garáži představuje riziko. Nechci situaci zveličovat, ale když je něco špatného, může to jít opravdu špatný.
A konečně, s přirozeným růstem populace může být kritická diverzifikace energie – nikoli exkluzivita vůči jedné formě. Proto dávám šanci XOM puncher na 1 bilion dolarů.
V den zveřejnění Josh Enomoto neměla (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora, s výhradou InvestorPlace.com Pokyny pro publikování.
Josh Enomoto, bývalý hlavní obchodní analytik společnosti Sony Electronics, pomohl zprostředkovat velké smlouvy se společnostmi z Fortune Global 500. Během posledních několika let poskytl jedinečné, kritické poznatky pro investiční trhy i pro různá další odvětví včetně práva, stavebního managementu a zdravotnictví. Tweetujte ho na @EnomotoMedia.
Vnitřní hodnota jednoho Toyota Motor Corp. akcie podle scénáře Base Case činí 3 147.25 JPY. Ve srovnání se současnou tržní cenou 2 837 JPY je Toyota Motor Corp podhodnocena o 10 %.
Klíčové body:
Vnitřní hodnota
Relativní hodnota
Wall St Target
Vnitřní hodnota
3 147.25 JPY
Podhodnocení 10 %
Vnitřní hodnota
Nejhorší případ
Historie ocenění
Toyota Motor Corp.
Historický zisk
Aktuální ocenění
Korelace ceny a hodnoty
Hodnota CAGR
Výpočet
Historie vnitřní hodnoty.
Náš systém provádí hloubkové analýzy, aby zmapoval cestu ocenění akcií. Děkuji za čekání.
fundamentální analýza
Silné výdělky a optimistické předpovědi
Výzva k výdělkům za 2024. čtvrtletí 2
Silné výdělky a optimistické předpovědi
V tomto čtvrtletí společnost dosáhla působivých finančních výsledků s provozním výnosem ve výši 2,559.2 960 miliardy JPY, což představuje meziroční nárůst o 21,981.6 miliard JPY. Tržby dosáhly 2,589.4 35.3 miliardy JPY a čistý zisk 4,500 30 miliardy JPY. Pozitivní výkon souvisel s vyššími objemy prodejů, zvýšenou přitažlivostí produktů z hlediska cen a diverzifikovaným produktovým mixem, který zahrnoval nárůst elektrifikovaných vozidel na 5 % prodejů. Při pohledu do budoucna revidovali celoroční prognózu provozních příjmů směrem nahoru na 100 43 miliard JPY. Prozatímní dividenda byla zvýšena na 3,950 JPY na akcii, o XNUMX JPY více než v předchozím fiskálním roce, a zpětné odkupy akcií mají maximální limit stanovený na XNUMX miliard JPY. Společnost předpovídá trvalý růst se zaměřením na zlepšení efektivity a strategické investice, připravené zajistit revidované tržby za celý rok ve výši XNUMX bilionů JPY a čistý příjem XNUMX XNUMX miliard JPY.
Finance
Upravte inflaci
Provozní zisk
Čistý zisk
Provozní cash flow
Kapitálové výdaje
Volný peněžní tok
Rozklad rozvahy
Toyota Motor Corp.
| Aktuální aktiva | 28.9T |
| Hotovost a krátkodobé investice | 10.2T |
| Pohledávky | 13.1T |
| Další běžný majetek | 5.7T |
| Dlouhodobá aktiva | 51.2T |
| Dlouhodobé investice | 16.6T |
| PP&E | 13.8T |
| Nehmotná aktiva | 1.3T |
| Ostatní dlouhodobá aktiva | 19.5T |
| Krátkodobé závazky | 26.1T |
| Účty za úplatu | 4.9T |
| Časově rozlišené závazky | 1.7T |
| Ostatní běžné závazky | 19.5T |
| Dlouhodobé závazky | 23.7T |
| Dlouhodobý dluh | 18.2T |
| Jiné dlouhodobé závazky | 5.5T |
Účinnost
Hrubá marže
Provozní marže
Čistá marže
FCF marže
Základní skóre
Skóre ziskovosti
Ziskovost Due Diligence
Skóre ziskovosti Toyota Motor Corp je 50/100. Čím vyšší je skóre ziskovosti, tím je společnost ziskovější.
Pozitivní 3letý růst příjmů
Výjimečný 1letý růst tržeb
Pozitivní hrubý zisk
Pozitivní prognóza růstu tržeb
Pozitivní 3letý růst příjmů
Výjimečný 1letý růst tržeb
Pozitivní hrubý zisk
Pozitivní prognóza růstu tržeb
Skóre ziskovosti Toyota Motor Corp je 50/100. Čím vyšší je skóre ziskovosti, tím je společnost ziskovější.
Zobrazit analýzu ziskovosti
Zpráva o ziskovosti
Zobrazit analýzu ziskovosti
Skóre solventnosti
Solventnost Due Diligence
Skóre solventnosti Toyota Motor Corp je 43/100. Čím vyšší je skóre solventnosti, tím je společnost solventnější.
Dlouhodobá solventnost
Krátkodobá solventnost
Pozitivní čistý dluh
Dlouhodobá solventnost Krátkodobá solventnost Pozitivní čistý dluh
Platební schopnost
Skóre
Skóre solventnosti Toyota Motor Corp je 43/100. Čím vyšší je skóre solventnosti, tím je společnost solventnější.
Zobrazit analýzu solventnosti
Zpráva o solventnosti
Zobrazit analýzu solventnosti
Zeď St.
Cenové cíle
Souhrn cenových cílů
Toyota Motor Corp.
Analytici z Wall Street předpovídají, že cena akcií Toyota Motor Corp v příštích 12 měsících poroste.
Podle analytiků z Wall Street je průměrný 1letý cenový cíl pro Toyota Motor Corp. is 3 094.72 JPY s nízká předpověď 2 323 JPY a vysoká předpověď 3 885 JPY .
Nejnižší předpověď
Cíl Wall Street
18% Nevýhoda
Průměrná předpověď
Cíl Wall Street
3 094.72 JPY
Nejvyšší předpověď
Cíl Wall Street
Cenový cíl
18% Nevýhoda
Cenový cíl
3 094.72 JPY
Cenový cíl
Zobrazit odhady analytiků
Odhady analytiků
Zobrazit odhady analytiků
Konkurenční krajina
Všechny země
Seřadit podle: Tržní kapitalizace
Název společnosti Tržní kapitalizace Ziskovost Solventnost Vnitřní ocenění
Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Návrat akcionáře
Zpětný rozklad
Hlavní faktory návratnosti ceny
Toyota Motor Corp.
1M 1M
6M 6M
1Y 1Y
3Y 3Y
5Y 5Y
10Y 10Y
Roční cenové rozpětí
Cenové metriky
| Průměrný roční výnos | 11.55% |
| Standardní odchylka ročních výnosů | 26.13% |
| Max. Čerpání | -25% |
Novinky
Poslední video novinky
Toyota Motor Corp.
Další videa
Poslední důležité události
Toyota Motor Corp.
Významné události nebo události, které jsou zajímavé pro investory. Může se jednat o vývoj specifický pro společnost nebo o změny na celém trhu.
Analýza sentimentu
Toyota Motor Corp.
Poslední 7 dny
Poslední 30 dny
Poslední 90 dny
